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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 169.00 | 10 740.00 | 429.00 | 11 169.00 |
AP Constructions | 2 052 324.00 | 1 115 038.00 | 937 286.00 | 2 052 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532 199.00 | 8 202 379.00 | 6 329 820.00 | 14 532 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595 692.00 | 9 328 157.00 | 7 267 535.00 | 16 595 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 585.00 | | 380 585.00 | 380 585.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 559 316.00 | | 559 316.00 | 559 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 835.00 | | 955 835.00 | 955 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 551 527.00 | 9 328 157.00 | 8 223 370.00 | 17 551 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 278 622.00 | -13 630 936.00 | | -13 278 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 761.00 | 352 314.00 | | 805 761.00 |
DK Provisions réglementées | 5 994 433.00 | 6 678 758.00 | | 5 994 433.00 |
DL TOTAL (I) | -6 441 427.00 | -6 562 864.00 | | -6 441 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 809.00 | 6 262 833.00 | | 5 479 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767 368.00 | 8 703 986.00 | | 8 767 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 26 128.00 | | 119 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 847.00 | 2 551.00 | | 32 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 399 798.00 | 14 996 873.00 | | 14 399 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 370.00 | 8 699 010.00 | | 8 223 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 767 368.00 | | | 8 767 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 690.00 | | 1 994 690.00 | 1 994 690.00 |
FG Production vendue services | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 931.00 | | 2 093 931.00 | 2 093 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 325.00 | 679 031.00 | | 684 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 700.00 | 679 031.00 | | 685 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 700.00 | 679 031.00 | | 685 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 632.00 | 2 454 866.00 | | 2 779 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 870.00 | 2 102 552.00 | | 1 973 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 761.00 | 352 314.00 | | 805 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595 692.00 | | | 16 595 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 595 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595 692.00 | | | 16 595 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 455.00 | 835 702.00 | | 8 492 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492 455.00 | 835 702.00 | | 8 492 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 678 758.00 | | 684 325.00 | 6 678 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943 758.00 | | 684 325.00 | 6 943 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
UX Autres créances clients | 380 585.00 | 380 585.00 | | 380 585.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 809.00 | | 5 479 809.00 | 5 479 809.00 |
VI Groupe et associés | 8 767 368.00 | 1 767 368.00 | 7 000 000.00 | 8 767 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 798.00 | 1 919 989.00 | 12 479 809.00 | 14 399 798.00 |