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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 462.00 | 202 553.00 | 230 909.00 | 433 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 190.00 | 204 142.00 | 3 934 048.00 | 4 138 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 980.00 | | 148 980.00 | 148 980.00 |
BZ Autres créances | 829 773.00 | | 829 773.00 | 829 773.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 197.00 | | 995 197.00 | 995 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 386.00 | 204 142.00 | 4 929 245.00 | 5 133 386.00 |
CU Autres participations | 3 703 139.00 | | 3 703 139.00 | 3 703 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 090.00 | | | 872 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 906.00 | | | 685 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | | | 549.00 |
DK Provisions réglementées | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 165.00 | | | 1 613 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 151.00 | | | 2 878 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
EA Autres dettes | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 080.00 | | | 3 316 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 245.00 | | | 4 929 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 080.00 | | | 3 316 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 300.00 | | 710 300.00 | 710 300.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 300.00 | | 746 300.00 | 746 300.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 937.00 | | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 158.00 | | | -16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 617.00 | | | 762 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 068.00 | | | 762 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 486.00 | | 40 355.00 | 4 139 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 652.00 | 4 138 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 652.00 | 433 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 759.00 | | 40 355.00 | 434 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 139.00 | | | 3 703 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 071.00 | 62 891.00 | 21 821.00 | 163 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 482.00 | 62 891.00 | 21 821.00 | 161 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 086.00 | 12 533.00 | | 41 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 086.00 | 12 533.00 | | 41 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VC Groupe et associés | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 151.00 | 2 878 151.00 | | 2 878 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 821.00 | 979 821.00 | | 979 821.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 080.00 | 3 316 080.00 | | 3 316 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 954.00 | | | 82 954.00 |