| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 412.00 | 265 938.00 | 170 474.00 | 436 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 140.00 | 267 527.00 | 3 873 612.00 | 4 141 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 940.00 | | 217 940.00 | 217 940.00 |
BZ Autres créances | 820 733.00 | | 820 733.00 | 820 733.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 680.00 | | 1 040 680.00 | 1 040 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 819.00 | 267 527.00 | 4 914 292.00 | 5 181 819.00 |
CU Autres participations | 3 703 139.00 | | 3 703 139.00 | 3 703 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 090.00 | | | 872 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 686 455.00 | | | 686 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | | | 447.00 |
DK Provisions réglementées | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 718.00 | | | 1 621 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958 573.00 | | | 2 958 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
EA Autres dettes | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 574.00 | | | 3 292 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 292.00 | | | 4 914 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 574.00 | | | 3 292 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 900.00 | | 709 900.00 | 709 900.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 349.00 | | | -16 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 731.00 | | | 750 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 284.00 | | | 750 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 190.00 | | 2 950.00 | 4 138 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 141 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 462.00 | | 2 950.00 | 433 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 139.00 | | | 3 703 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 142.00 | 63 385.00 | | 204 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 553.00 | 63 385.00 | | 202 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 619.00 | 8 521.00 | 415.00 | 53 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 619.00 | 8 521.00 | 415.00 | 53 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 521.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
UX Autres créances clients | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VC Groupe et associés | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 958 573.00 | 2 958 573.00 | | 2 958 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 358.00 | 1 039 358.00 | | 1 039 358.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 574.00 | 3 292 574.00 | | 3 292 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 259.00 | | | 82 259.00 |