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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AN Terrains | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 921.00 | 2 240.00 | 19 682.00 | 21 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 798.00 | 313 826.00 | 143 972.00 | 457 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 268.00 | 617 654.00 | 4 025 614.00 | 4 643 268.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 591.00 | 617 654.00 | 4 155 936.00 | 4 773 591.00 |
CU Autres participations | 3 703 139.00 | | 3 703 139.00 | 3 703 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 090.00 | | | 872 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DG Autres réserves | 686 880.00 | | | 686 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 504.00 | | | -1 021 504.00 |
DK Provisions réglementées | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
DL TOTAL (I) | 597 221.00 | | | 597 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 487.00 | | | 3 032 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
EA Autres dettes | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 715.00 | | | 3 501 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 936.00 | | | 4 155 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 183.00 | | | 3 332 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 700.00 | | 551 700.00 | 551 700.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 700.00 | | 578 700.00 | 578 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 046.00 | | | 836 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 549.00 | | | 1 857 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 504.00 | | | -1 021 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 726.00 | 4 913.00 | 7 905.00 | 61 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 726.00 | 61 913.00 | 7 905.00 | 61 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 032 487.00 | 3 032 487.00 | | 3 032 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 732.00 | 97 200.00 | 169 532.00 | 266 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 715.00 | 3 332 183.00 | 169 532.00 | 3 501 715.00 |