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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115.00 | 2 465.00 | 2 650.00 | 5 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | 43 219.00 | 21 509.00 | 64 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 113.00 | 45 684.00 | 3 885 429.00 | 3 931 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | 1.00 | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 390.00 | 45 684.00 | 4 042 706.00 | 4 088 390.00 |
CU Autres participations | 3 703 139.00 | | 3 703 139.00 | 3 703 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 150.00 | | | 859 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -334 624.00 | | | -334 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
DL TOTAL (I) | 717 285.00 | | | 717 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 295.00 | | | 2 992 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 421.00 | | | 3 325 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 706.00 | | | 4 042 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 630.00 | | | 3 254 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GE Autres charges | | | 111 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 512.00 | | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 489.00 | | | 302 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 740.00 | | | -243 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 069.00 | | | 1 293 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 272.00 | | | 1 114 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 733.00 | 16.00 | 58 749.00 | 58 733.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 733.00 | 16.00 | 115 749.00 | 115 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992 295.00 | 2 992 295.00 | | 2 992 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 557.00 | 98 766.00 | 70 791.00 | 169 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 421.00 | 3 254 630.00 | 70 791.00 | 3 325 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |