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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 946 963.00 | | 1 946 963.00 | 1 946 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 205.00 | | 4 478 205.00 | 4 478 205.00 |
BZ Autres créances | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 128.00 | | 4 568 128.00 | 4 568 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946 963.00 | | | 1 946 963.00 |
CU Autres participations | 2 531 242.00 | | 2 531 242.00 | 2 531 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
DG Autres réserves | 2 706 963.00 | 1 745 283.00 | | 2 706 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 293.00 | 1 013 250.00 | | 478 293.00 |
DK Provisions réglementées | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 991.00 | 3 076 267.00 | | 3 502 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 691.00 | 1 119 525.00 | | 962 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 112.00 | 149 404.00 | | 94 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 558.00 | | 6 865.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 137.00 | 1 276 957.00 | | 1 065 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 128.00 | 4 353 225.00 | | 4 568 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 983.00 | 337 110.00 | | 289 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 324.00 | -46 733.00 | | -38 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 163.00 | 1 021 983.00 | | 475 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 131.00 | 8 733.00 | | -3 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 293.00 | 1 013 250.00 | | 478 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 550.00 | | 1 337 064.00 | 4 220 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079 409.00 | 4 478 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 409.00 | 4 478 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 064.00 | | | 1 337 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 550.00 | | 1 337 064.00 | 4 220 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 946 963.00 | 1 946 963.00 | | 1 946 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 691.00 | 187 536.00 | 600 642.00 | 962 691.00 |
VI Groupe et associés | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 945.00 | 2 030 945.00 | | 2 030 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 137.00 | 289 983.00 | 600 642.00 | 1 065 137.00 |