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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 844 926.00 | 459 000.00 | 3 385 926.00 | 3 844 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 439.00 | 460 000.00 | 6 657 439.00 | 7 117 439.00 |
BZ Autres créances | 176 191.00 | | 176 191.00 | 176 191.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 308.00 | | 176 308.00 | 176 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 747.00 | 460 000.00 | 6 833 747.00 | 7 293 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385 926.00 | | | 3 385 926.00 |
CU Autres participations | 3 272 512.00 | 1 000.00 | 3 271 512.00 | 3 272 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
DG Autres réserves | 4 709 915.00 | 4 293 519.00 | | 4 709 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 165.00 | 627 668.00 | | 153 165.00 |
DK Provisions réglementées | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 815.00 | 5 238 921.00 | | 5 180 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 833.00 | 356 072.00 | | 737 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 931.00 | 253 977.00 | | 905 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 664.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 932.00 | 619 183.00 | | 1 652 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 747.00 | 5 858 104.00 | | 6 833 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 023.00 | 381 582.00 | | 1 533 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 938.00 | -25 631.00 | | -155 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 946.00 | 624 455.00 | | 489 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 781.00 | -3 213.00 | | 336 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 165.00 | 627 668.00 | | 153 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 770.00 | | 2 375 492.00 | 5 742 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 823.00 | 7 117 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 823.00 | 7 117 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742 770.00 | | 2 375 492.00 | 5 742 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 698.00 | 460 000.00 | | 75 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 460 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 935.00 | 892 935.00 | | 892 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 844 926.00 | 3 844 926.00 | | 3 844 926.00 |
VC Groupe et associés | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 833.00 | 617 924.00 | 119 909.00 | 737 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 117.00 | 4 021 117.00 | | 4 021 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 932.00 | 1 533 023.00 | 119 909.00 | 1 652 932.00 |