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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 803 708.00 | | 2 803 708.00 | 2 803 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 951.00 | | 5 334 951.00 | 5 334 951.00 |
BZ Autres créances | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 405.00 | | 5 447 405.00 | 5 447 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803 708.00 | | | 2 803 708.00 |
CU Autres participations | 2 531 242.00 | | 2 531 242.00 | 2 531 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
DG Autres réserves | 3 885 896.00 | 3 375 534.00 | | 3 885 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 523.00 | 682 262.00 | | 579 523.00 |
DK Provisions réglementées | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 154.00 | 4 375 530.00 | | 4 783 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 370.00 | 526 746.00 | | 411 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 786.00 | 102 568.00 | | 227 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 541.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 15 469.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 251.00 | 653 794.00 | | 664 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 405.00 | 5 029 325.00 | | 5 447 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 730.00 | 242 899.00 | | 372 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 094.00 | -49 950.00 | | -49 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 523.00 | 653 647.00 | | 551 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 000.00 | -28 615.00 | | -28 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 523.00 | 682 262.00 | | 579 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 760.00 | | 578 168.00 | 4 888 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 977.00 | 5 334 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 977.00 | 5 334 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888 760.00 | | 578 168.00 | 4 888 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 803 708.00 | 2 803 708.00 | | 2 803 708.00 |
VC Groupe et associés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 370.00 | 119 849.00 | 283 382.00 | 411 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 016.00 | 2 915 016.00 | 1.00 | 2 915 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 251.00 | 372 730.00 | 283 382.00 | 664 251.00 |