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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 518.00 | | 2 357 518.00 | 2 357 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 760.00 | | 4 888 760.00 | 4 888 760.00 |
BZ Autres créances | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 565.00 | | 140 565.00 | 140 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 325.00 | | 5 029 325.00 | 5 029 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357 518.00 | | | 2 357 518.00 |
CU Autres participations | 2 531 242.00 | | 2 531 242.00 | 2 531 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
DG Autres réserves | 3 375 534.00 | 3 133 687.00 | | 3 375 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 262.00 | 395 114.00 | | 682 262.00 |
DK Provisions réglementées | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 530.00 | 3 846 535.00 | | 4 375 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 746.00 | 779 116.00 | | 526 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 568.00 | 2 495.00 | | 102 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 9 768.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 794.00 | 792 849.00 | | 653 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 325.00 | 4 639 383.00 | | 5 029 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 899.00 | 596 454.00 | | 242 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 950.00 | -67 494.00 | | -49 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 647.00 | 355 389.00 | | 653 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 615.00 | -39 725.00 | | -28 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 262.00 | 395 114.00 | | 682 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 349.00 | | 1 169 048.00 | 4 609 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 637.00 | 4 888 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 637.00 | 4 888 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609 349.00 | | 1 169 048.00 | 4 609 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 357 518.00 | 2 357 518.00 | | 2 357 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 746.00 | 115 850.00 | 370 241.00 | 526 746.00 |
VI Groupe et associés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 020.00 | | | 263 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 700.00 | 2 481 700.00 | | 2 481 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 794.00 | 242 899.00 | 370 241.00 | 653 794.00 |