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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 638.00 | 66 460.00 | 6 177.00 | 72 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 307.00 | 73 926.00 | 52 381.00 | 126 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 203.00 | 142 476.00 | 58 727.00 | 201 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BN En cours de production de biens | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 106.00 | 54 159.00 | 520 948.00 | 575 106.00 |
BZ Autres créances | 581 061.00 | | 581 061.00 | 581 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 835.00 | 54 159.00 | 1 509 676.00 | 1 563 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 038.00 | 196 635.00 | 1 568 403.00 | 1 765 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 296.00 | | | 470 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 542 897.00 | | | 542 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 689.00 | | | 673 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 286.00 | | | 221 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 506.00 | | | 1 025 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 403.00 | | | 1 568 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 393.00 | | | 1 004 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 845.00 | | 2 371 845.00 | 2 371 845.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 245.00 | | 2 374 245.00 | 2 374 245.00 |
FM Production stockée | | | 75 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 095.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 097.00 | | | 2 476 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 496.00 | | | 2 458 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 674.00 | 1 485.00 | | 52 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 674.00 | 1 485.00 | | 52 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 674.00 | 1 485.00 | | 52 674.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 689.00 | 673 689.00 | | 673 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 286.00 | 221 286.00 | | 221 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 890.00 | 1 163 822.00 | 69.00 | 1 163 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 506.00 | 1 004 393.00 | 21 113.00 | 1 025 506.00 |