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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 764.00 | 80 986.00 | 19 778.00 | 100 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 939.00 | 128 765.00 | 141 174.00 | 269 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 951.00 | 211 841.00 | 162 110.00 | 373 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 647.00 | 54 159.00 | 1 057 488.00 | 1 111 647.00 |
BZ Autres créances | 313 444.00 | | 313 444.00 | 313 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 869.00 | 54 159.00 | 1 833 710.00 | 1 887 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 820.00 | 265 999.00 | 1 995 821.00 | 2 261 820.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 713.00 | | | 470 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
DL TOTAL (I) | 632 923.00 | | | 632 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 166.00 | | | 629 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 028.00 | | | 572 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
EA Autres dettes | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 897.00 | | | 1 362 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 821.00 | | | 1 995 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 093.00 | | | 1 343 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 908.00 | 24 933.00 | | 186 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 818.00 | 24 933.00 | | 184 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 432 343.00 | 1 432 274.00 | 69.00 | 1 432 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 474.00 | | 13 316.00 | 67 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 166.00 | 629 166.00 | | 629 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 028.00 | 572 028.00 | | 572 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 523.00 | 8 385.00 | 20 138.00 | 28 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 274.00 | 1 432 274.00 | | 1 432 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 343.00 | 1 432 274.00 | 69.00 | 1 432 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 897.00 | 1 342 759.00 | 20 138.00 | 1 362 897.00 |