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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 958.00 | 74 942.00 | 14 016.00 | 88 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 875.00 | 109 876.00 | 46 999.00 | 156 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 082.00 | 186 908.00 | 62 174.00 | 249 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BN En cours de production de biens | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 732.00 | 67 474.00 | 855 258.00 | 922 732.00 |
BZ Autres créances | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 243.00 | | 272 243.00 | 272 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 583.00 | 67 474.00 | 1 626 108.00 | 1 693 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 664.00 | 254 382.00 | 1 688 282.00 | 1 942 664.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 557.00 | | | 470 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
DL TOTAL (I) | 650 713.00 | | | 650 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 496.00 | | | 529 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 747.00 | | | 349 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 568.00 | | | 1 037 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 282.00 | | | 1 688 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 799.00 | | | 1 009 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
6T Sur comptes clients | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 383.00 | | 13 909.00 | 81 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 496.00 | 529 496.00 | | 529 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 747.00 | 349 747.00 | | 349 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 741.00 | 11 971.00 | 24 097.00 | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 982.00 | 1 297 914.00 | 69.00 | 1 297 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 568.00 | 1 009 799.00 | 24 097.00 | 1 037 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |