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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 840.00 | 141 631.00 | 243 208.00 | 384 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 864.00 | 174 140.00 | 212 724.00 | 386 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 492.00 | 321 801.00 | 501 691.00 | 823 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
BN En cours de production de biens | 206 269.00 | | 206 269.00 | 206 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 543.00 | 54 774.00 | 1 361 768.00 | 1 416 543.00 |
BZ Autres créances | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 244 043.00 | | 244 043.00 | 244 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 860.00 | 54 774.00 | 2 121 085.00 | 2 175 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 352.00 | 376 575.00 | 2 622 777.00 | 2 999 352.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 580.00 | | | 473 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
DL TOTAL (I) | 619 553.00 | | | 619 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 647.00 | | | 791 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 129.00 | | | 730 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
EA Autres dettes | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 223.00 | | | 2 003 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 777.00 | | | 2 622 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 022.00 | | | 1 856 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 319.00 | 89 481.00 | | 232 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 2 134.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 424.00 | 87 347.00 | | 228 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 647.00 | 791 647.00 | | 791 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 129.00 | 730 129.00 | | 730 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 088.00 | 49 887.00 | 147 201.00 | 197 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 620.00 | 1 526 620.00 | | 1 526 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 689.00 | 1 526 620.00 | 69.00 | 1 526 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 223.00 | 1 856 022.00 | 147 201.00 | 2 003 223.00 |