| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 898.00 | 43 124.00 | 7 773.00 | 50 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 562.00 | 43 124.00 | 131 437.00 | 174 562.00 |
060 Stock marchandises | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
084 Disponibilités | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
110 Total général Actif | 325 413.00 | 43 124.00 | 282 289.00 | 325 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 948.00 | 359 552.00 | | 355 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 206.00 | 30 090.00 | | 31 206.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 184.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 612.00 | 389 826.00 | | 387 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 932.00 | 248 026.00 | | 248 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 343.00 | -2 612.00 | | 5 343.00 |
242 Autres charges externes. | 56 068.00 | 55 091.00 | | 56 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 838.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 313.00 | 66 564.00 | | 49 313.00 |
252 Charges sociales | | 2 098.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 228.00 | 7 621.00 | | 7 228.00 |
262 Autres charges | 9 753.00 | 6 831.00 | | 9 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 247.00 | 386 457.00 | | 379 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 365.00 | 3 369.00 | | 8 365.00 |
280 Produits financiers | 456.00 | 991.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 098.00 | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 329.00 | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 262.00 | 2 933.00 | | 6 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 221.00 | | | 61 221.00 |