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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 100.00 | 50 481.00 | 618.00 | 51 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 479.00 | 51 196.00 | 124 282.00 | 175 479.00 |
060 Stock marchandises | 123 915.00 | 6 295.00 | 117 620.00 | 123 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
084 Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 634.00 | 6 295.00 | 195 339.00 | 201 634.00 |
110 Total général Actif | 377 112.00 | 57 491.00 | 319 621.00 | 377 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 229.00 | 370 673.00 | | 435 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 236.00 | 29 404.00 | | 32 236.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 478.00 | 400 103.00 | | 467 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 078.00 | 274 782.00 | | 306 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 522.00 | -29 087.00 | | 12 522.00 |
242 Autres charges externes. | 58 041.00 | 61 384.00 | | 58 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 714.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 006.00 | 52 821.00 | | 56 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 6 947.00 | | 1 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
262 Autres charges | 1 952.00 | 15 109.00 | | 1 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 551.00 | 384 670.00 | | 445 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 927.00 | 15 433.00 | | 21 927.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | 352.00 | | 319.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 729.00 | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 2 258.00 | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 106.00 | 12 798.00 | | 18 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 295.00 | | | 6 295.00 |