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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 10.00 | 705.00 | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 100.00 | 49 329.00 | 1 770.00 | 51 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 479.00 | 49 339.00 | 126 139.00 | 175 479.00 |
060 Stock marchandises | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
072 Créances – Autres | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
110 Total général Actif | 359 973.00 | 49 339.00 | 310 634.00 | 359 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 673.00 | 355 948.00 | | 370 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 404.00 | 31 206.00 | | 29 404.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 458.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 103.00 | 387 612.00 | | 400 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 782.00 | 248 932.00 | | 274 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 087.00 | 5 343.00 | | -29 087.00 |
242 Autres charges externes. | 61 384.00 | 56 068.00 | | 61 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 611.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 821.00 | 49 313.00 | | 52 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 947.00 | 7 228.00 | | 6 947.00 |
262 Autres charges | 15 109.00 | 9 753.00 | | 15 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 670.00 | 379 247.00 | | 384 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 433.00 | 8 365.00 | | 15 433.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | 456.00 | | 352.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 1 118.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 440.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 798.00 | 6 262.00 | | 12 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 195.00 | | | 67 195.00 |