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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 707.00 | 59 754.00 | 19 953.00 | 79 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 086.00 | 60 469.00 | 143 617.00 | 204 086.00 |
060 Stock marchandises | 198 386.00 | 15 871.00 | 182 515.00 | 198 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
072 Créances – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
084 Disponibilités | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 885.00 | 15 871.00 | 391 014.00 | 406 885.00 |
110 Total général Actif | 610 970.00 | 76 340.00 | 534 631.00 | 610 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |