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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 15 413.00 | 5 005.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 23 202.00 | 30 005.00 | 53 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 122.00 | 23 202.00 | 37 920.00 | 61 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 062.00 | 11 984.00 | | 19 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | 7 078.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 21 395.00 | 20 162.00 | | 21 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704.00 | 2 636.00 | | 4 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | 7 936.00 | | 5 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 1 090.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 3 405.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 300.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 525.00 | 16 368.00 | | 16 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 920.00 | 36 530.00 | | 37 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 735.00 | 15 070.00 | | 13 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 043.00 | 6 148.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 242.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 612.00 | 43 867.00 | | 36 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 379.00 | 36 789.00 | | 35 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | 7 078.00 | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 357.00 | | 5 850.00 | 47 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | | 5 850.00 | 22 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 274.00 | 927.00 | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 927.00 | | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704.00 | 1 914.00 | 2 790.00 | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095.00 | 13 305.00 | 2 790.00 | 16 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | 747.00 | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 18 692.00 | 21 619.00 | | 18 692.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | 358.00 | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 393.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | 393.00 | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 244.00 | 8 159.00 | | 7 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640.00 | 1 550.00 | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 089.00 | 22 723.00 | | 20 089.00 |