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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 17 753.00 | 2 665.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 25 542.00 | 27 665.00 | 53 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282.00 | 280.00 | 9 002.00 | 9 282.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223.00 | 280.00 | 11 943.00 | 12 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 430.00 | 25 822.00 | 39 608.00 | 65 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 510.00 | 20 295.00 | | 22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | 2 215.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 27 122.00 | 23 610.00 | | 27 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 2 789.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 5 716.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 876.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 7 896.00 | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 2 670.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 486.00 | 19 948.00 | | 12 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 608.00 | 43 558.00 | | 39 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 486.00 | 19 948.00 | | 12 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 882.00 | 13 552.00 | | 13 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -97.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 408.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 385.00 | 58 708.00 | | 58 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 873.00 | 56 493.00 | | 54 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | 2 215.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372.00 | 1 170.00 | | 24 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 1 170.00 | | 24 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 280.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 280.00 | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 280.00 | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 496.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 24 746.00 | 27 957.00 | | 24 746.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | 396.00 | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 347.00 | 11 646.00 | | 11 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991.00 | 1 985.00 | | 1 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 079.00 | 29 453.00 | | 27 079.00 |