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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 941.00 | 26 388.00 | 17 553.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 272.00 | 8 087.00 | 2 185.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 213.00 | 34 475.00 | 44 738.00 | 79 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | 280.00 | 960.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 293.00 | 280.00 | 21 013.00 | 21 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 506.00 | 34 755.00 | 65 751.00 | 100 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 730.00 | | 2 483.00 | 76 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | | 2 483.00 | 51 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 636.00 | 4 840.00 | | 29 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 4 840.00 | | 29 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 266.00 | 5 479.00 | 9 787.00 | 15 266.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 195.00 | 16 407.00 | 9 787.00 | 26 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 236.00 | | | 43 236.00 |