| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 235.00 | 19 000.00 | 2 235.00 | 21 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 023.00 | 26 788.00 | 27 235.00 | 54 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | 280.00 | 9 558.00 | 9 838.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277.00 | 280.00 | 12 997.00 | 13 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 300.00 | 27 068.00 | 40 232.00 | 67 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 022.00 | 22 510.00 | | 26 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | 3 512.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 28 982.00 | 27 122.00 | | 28 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 4 605.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 848.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 4 523.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250.00 | 12 486.00 | | 11 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 232.00 | 39 608.00 | | 40 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250.00 | 12 486.00 | | 11 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 862.00 | 13 882.00 | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 78.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 78.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -78.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 633.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 542.00 | 58 385.00 | | 59 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 682.00 | 54 873.00 | | 57 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | 3 512.00 | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | 817.00 | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | | 817.00 | 28 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 542.00 | 1 247.00 | | 25 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | 1 247.00 | | 25 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | 1 500.00 | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 25 259.00 | 24 746.00 | | 25 259.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 833.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 400.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | 425.00 | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 486.00 | 11 347.00 | | 12 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094.00 | 1 991.00 | | 2 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 300.00 | 27 079.00 | | 27 300.00 |