| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 155.00 | 51 117.00 | 34 038.00 | 85 155.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 250.00 | 834 743.00 | 132 508.00 | 967 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 319.00 | 74 495.00 | 225 824.00 | 300 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 868.00 | | 372 868.00 | 372 868.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 569.00 | 960 355.00 | 860 214.00 | 1 820 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 045.00 | 58 995.00 | 30 050.00 | 89 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 582.00 | | 228 582.00 | 228 582.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 908.00 | 7 708.00 | 252 200.00 | 259 908.00 |
BZ Autres créances | 172 046.00 | | 172 046.00 | 172 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 288 864.00 | | 288 864.00 | 288 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 623.00 | 66 703.00 | 980 920.00 | 1 047 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 192.00 | 1 027 058.00 | 1 841 134.00 | 2 868 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
CU Autres participations | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 622.00 | 434 253.00 | | 551 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 207.00 | 117 369.00 | | 140 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 387.00 | 27 054.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 814 216.00 | 688 676.00 | | 814 216.00 |
DN Avances conditionnées | 240 697.00 | 325 384.00 | | 240 697.00 |
DO TOTAL (II) | 240 697.00 | 325 384.00 | | 240 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 388.00 | 577 724.00 | | 520 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 886.00 | 130 040.00 | | 146 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 698.00 | 129 483.00 | | 99 698.00 |
EA Autres dettes | 19 247.00 | 15 954.00 | | 19 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 221.00 | 853 203.00 | | 786 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 134.00 | 1 867 262.00 | | 1 841 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624.00 | 7 000.00 | 8 624.00 | 1 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 395.00 | 392 822.00 | 1 637 218.00 | 1 244 395.00 |
FG Production vendue services | 17 651.00 | 9 854.00 | 27 506.00 | 17 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 671.00 | 409 677.00 | 1 673 347.00 | 1 263 671.00 |
FM Production stockée | | | -4 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 995.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 7 910.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 15 021.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 284.00 | 22 931.00 | | 16 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | 8 137.00 | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 8 137.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 542.00 | 14 794.00 | | 11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 255.00 | -83 440.00 | | -41 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 299.00 | 1 648 498.00 | | 1 835 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 092.00 | 1 531 129.00 | | 1 695 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 207.00 | 117 369.00 | | 140 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 111.00 | | 149 756.00 | 1 674 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 1 820 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 1 640 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 400.00 | | 16 155.00 | 153 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 535.00 | | 131 101.00 | 1 511 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | 2 500.00 | 9 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 051.00 | 211 304.00 | | 749 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 457.00 | 11 660.00 | | 39 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 595.00 | 199 643.00 | | 709 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | | 2 848.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | 58 995.00 | 2 848.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | 58 995.00 | 2 848.00 | 10 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 995.00 | 2 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 388.00 | 108 528.00 | 309 425.00 | 520 388.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 269.00 | 437 269.00 | | 437 269.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 221.00 | 374 361.00 | 309 425.00 | 786 221.00 |