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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 560.00 | 61 192.00 | 23 368.00 | 84 560.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 925.00 | 273 355.00 | 271 570.00 | 544 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 309.00 | 132 929.00 | 161 380.00 | 294 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 137.00 | 467 476.00 | 820 661.00 | 1 288 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 189.00 | 32 240.00 | 202 949.00 | 235 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 705.00 | 13 125.00 | 378 581.00 | 391 705.00 |
BZ Autres créances | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 922.00 | 45 365.00 | 970 557.00 | 1 015 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 059.00 | 512 841.00 | 1 791 218.00 | 2 304 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CU Autres participations | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 993 230.00 | 823 144.00 | | 993 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 178.00 | 170 086.00 | | 122 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 863.00 | 93 583.00 | | 16 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 271.00 | 1 196 812.00 | | 1 242 271.00 |
DN Avances conditionnées | 86 024.00 | 94 825.00 | | 86 024.00 |
DO TOTAL (II) | 86 024.00 | 94 825.00 | | 86 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 466.00 | 418 034.00 | | 241 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 138.00 | 123 555.00 | | 84 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 896.00 | 181 632.00 | | 123 896.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 20 831.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 923.00 | 744 182.00 | | 462 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 218.00 | 2 035 819.00 | | 1 791 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 771.00 | 516 949.00 | | 298 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 686 877.00 | 405 674.00 | 2 092 551.00 | 1 686 877.00 |
FG Production vendue services | 22 915.00 | 9 943.00 | 32 858.00 | 22 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 792.00 | 415 617.00 | 2 125 409.00 | 1 709 792.00 |
FM Production stockée | | | -38 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 2 114.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 898.00 | 2 114.00 | | 90 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 5 403.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 331.00 | 859.00 | | 8 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 107.00 | 42 024.00 | | 12 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 791.00 | -39 910.00 | | 78 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | -27 776.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 098.00 | 2 128 872.00 | | 2 317 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 920.00 | 1 958 786.00 | | 2 194 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 178.00 | 170 086.00 | | 122 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 371.00 | | 162 225.00 | 1 143 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 458.00 | 1 288 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 168 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 1 110 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 431.00 | | 3 427.00 | 169 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 762.00 | | 158 798.00 | 964 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 830.00 | 211 773.00 | 9 127.00 | 264 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 838.00 | 9 253.00 | 3 900.00 | 55 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 992.00 | 202 520.00 | 5 227.00 | 208 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 633.00 | 32 240.00 | 36 633.00 | 36 633.00 |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | 4 411.00 | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 347.00 | 36 651.00 | 36 633.00 | 45 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 347.00 | 36 651.00 | 36 633.00 | 45 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | 36 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 375 531.00 | 375 531.00 | | 375 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 466.00 | 77 314.00 | 164 151.00 | 241 466.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VP Divers | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 186.00 | 507 186.00 | | 507 186.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 923.00 | 298 771.00 | 164 151.00 | 462 923.00 |