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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 033.00 | 55 838.00 | 29 195.00 | 85 033.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972.00 | 105 375.00 | 428 597.00 | 533 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 245.00 | 103 616.00 | 177 628.00 | 281 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 371.00 | 264 830.00 | 878 541.00 | 1 143 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 996.00 | 36 633.00 | 237 363.00 | 273 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 978.00 | 8 713.00 | 312 264.00 | 320 978.00 |
BZ Autres créances | 270 556.00 | | 270 556.00 | 270 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 625.00 | 45 347.00 | 1 157 278.00 | 1 202 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 996.00 | 310 177.00 | 2 035 819.00 | 2 345 996.00 |
CU Autres participations | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 144.00 | 685 209.00 | | 823 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 086.00 | 175 335.00 | | 170 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 812.00 | 1 064 126.00 | | 1 196 812.00 |
DN Avances conditionnées | 94 825.00 | 149 011.00 | | 94 825.00 |
DO TOTAL (II) | 94 825.00 | 149 011.00 | | 94 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 034.00 | 426 276.00 | | 418 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 133 664.00 | | 123 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 632.00 | 119 440.00 | | 181 632.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 10 625.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 182.00 | 690 008.00 | | 744 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 819.00 | 1 903 145.00 | | 2 035 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 949.00 | 363 023.00 | | 516 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 419.00 | | 539 883.00 | 1 739 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 931.00 | 1 143 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 690.00 | 169 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 241.00 | 964 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 931.00 | | 12 192.00 | 173 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 312.00 | | 527 691.00 | 1 556 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 697.00 | 131 715.00 | 803 583.00 | 936 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 603.00 | 10 368.00 | 16 133.00 | 61 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 095.00 | 121 347.00 | 787 450.00 | 875 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 967.00 | 36 633.00 | 41 967.00 | 41 967.00 |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | 4 760.00 | 3 754.00 | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 675.00 | 41 393.00 | 45 721.00 | 49 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 675.00 | 41 393.00 | 45 721.00 | 49 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 393.00 | 45 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 034.00 | 190 801.00 | 193 561.00 | 418 034.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
VP Divers | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 075.00 | 601 075.00 | | 601 075.00 |
VW T.V.A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 182.00 | 516 949.00 | 193 561.00 | 744 182.00 |