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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 531.00 | 61 603.00 | 27 928.00 | 89 531.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 443.00 | 769 757.00 | 138 687.00 | 908 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 379.00 | 105 338.00 | 211 041.00 | 316 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 419.00 | 936 697.00 | 802 722.00 | 1 739 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 517.00 | 41 967.00 | 192 550.00 | 234 517.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 580.00 | 7 708.00 | 205 871.00 | 213 580.00 |
BZ Autres créances | 363 032.00 | | 363 032.00 | 363 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 098.00 | 49 675.00 | 1 100 423.00 | 1 150 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 517.00 | 986 372.00 | 1 903 145.00 | 2 889 517.00 |
CU Autres participations | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 209.00 | 551 622.00 | | 685 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 335.00 | 140 207.00 | | 175 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 583.00 | 12 387.00 | | 93 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 126.00 | 814 216.00 | | 1 064 126.00 |
DN Avances conditionnées | 149 011.00 | 240 697.00 | | 149 011.00 |
DO TOTAL (II) | 149 011.00 | 240 697.00 | | 149 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 276.00 | 520 388.00 | | 426 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 146 886.00 | | 133 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | 99 698.00 | | 119 440.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 19 247.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 008.00 | 786 221.00 | | 690 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 145.00 | 1 841 134.00 | | 1 903 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 023.00 | 374 361.00 | | 363 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 569.00 | | 302 144.00 | 1 820 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 293.00 | 1 739 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 893.00 | 1 556 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 555.00 | | 4 376.00 | 169 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 438.00 | | 297 768.00 | 1 640 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 355.00 | | 150 583.00 | 960 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 117.00 | | 10 486.00 | 51 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 238.00 | | 140 098.00 | 909 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 995.00 | 41 967.00 | 58 995.00 | 58 995.00 |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 703.00 | 41 967.00 | 58 995.00 | 66 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 703.00 | 41 967.00 | 58 995.00 | 66 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 967.00 | 58 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 276.00 | 99 291.00 | 247 095.00 | 426 276.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 521.00 | 585 521.00 | | 585 521.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 008.00 | 363 023.00 | 247 095.00 | 690 008.00 |