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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 971.00 | 368 233.00 | 131 738.00 | 499 971.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 967 085.00 | | 967 085.00 | 967 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 085.00 | | 967 085.00 | 967 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 056.00 | 368 233.00 | 1 098 823.00 | 1 467 056.00 |
CU Autres participations | 499 971.00 | 368 233.00 | 131 738.00 | 499 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 566.00 | 1 337 566.00 | | 1 337 566.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 649.00 | 896.00 | | -388 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 814.00 | 1 471 462.00 | | 1 082 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 9 500.00 | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 340.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 009.00 | 9 865.00 | | 16 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 823.00 | 1 481 327.00 | | 1 098 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310.00 | 6 799.00 | | 3 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 958.00 | 5 903.00 | | 391 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 649.00 | 896.00 | | -388 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 971.00 | | | 499 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 971.00 | | | 499 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |