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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 603.00 | 1 205.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808.00 | 603.00 | 1 205.00 | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 624.00 | | 580 624.00 | 580 624.00 |
CF Disponibilités | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 320.00 | | 810 320.00 | 810 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 128.00 | 603.00 | 811 526.00 | 812 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 699 833.00 | | | 699 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 428.00 | | | -28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 804 405.00 | | | 804 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 526.00 | | | 811 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 738.00 | | | 131 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 738.00 | | | 131 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 971.00 | | | 499 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 971.00 | | | 499 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 233.00 | | | -368 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 934.00 | | | 500 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 362.00 | | | 529 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 428.00 | | | -28 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |