| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 519.00 | 93 645.00 | 553 874.00 | 647 519.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 719.00 | 93 645.00 | 557 074.00 | 650 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 527.00 | 95 453.00 | 557 074.00 | 652 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 201.00 | 596 405.00 | | 400 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | -146 146.00 | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 549 884.00 | 583 259.00 | | 549 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931.00 | 60.00 | | 2 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 9 144.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 191.00 | 31 715.00 | | 7 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 074.00 | 614 975.00 | | 557 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 904.00 | 37 416.00 | | 161 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 221.00 | 183 561.00 | | 145 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 682.00 | -146 146.00 | | 16 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 603.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 603.00 | | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 043.00 | 93 645.00 | 152 043.00 | 152 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 043.00 | 93 645.00 | 152 043.00 | 152 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 043.00 | 93 645.00 | 152 043.00 | 152 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |