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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 1 205.00 | 603.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808.00 | 1 205.00 | 603.00 | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 447.00 | 152 043.00 | 574 403.00 | 726 447.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 416.00 | 152 043.00 | 614 372.00 | 766 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 223.00 | 153 249.00 | 614 975.00 | 768 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 405.00 | 699 833.00 | | 596 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 146.00 | -28 428.00 | | -146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 583 259.00 | 804 405.00 | | 583 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 794.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 6 326.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 715.00 | 7 121.00 | | 31 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 974.00 | 811 526.00 | | 614 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 794.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 418.00 | 500 934.00 | | 37 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 581.00 | 529 362.00 | | 183 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 148.00 | -28 428.00 | | -146 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 152 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 152 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |