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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 496.00 | 28 819.00 | 30 677.00 | 59 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 34 577.00 | 139.00 | 34 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 316.00 | 63 396.00 | 36 919.00 | 100 316.00 |
BP En cours de production de services | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 022.00 | | 357 022.00 | 357 022.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 875.00 | | 604 875.00 | 604 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 191.00 | 63 396.00 | 641 795.00 | 705 191.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 212 659.00 | | | 212 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
DL TOTAL (I) | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 917.00 | | | 324 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 795.00 | | | 641 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 604.00 | | | 291 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
FG Production vendue services | 1 348 227.00 | | 1 348 227.00 | 1 348 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 244.00 | | 1 362 244.00 | 1 362 244.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 053.00 | | | 1 363 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 225.00 | | | 1 275 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 216.00 | 21 180.00 | | 42 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 216.00 | 21 180.00 | | 42 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 344 290.00 | | | 344 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 690.00 | 356 862.00 | 18 828.00 | 375 690.00 |
VW T.V.A. | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 423.00 | 291 604.00 | 2 820.00 | 294 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
ST Autres comptes | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
YT Sous‐traitance | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 201.00 | | | 471 201.00 |