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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 711.00 | 74 139.00 | 50 572.00 | 124 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 158.00 | 30 983.00 | 3 175.00 | 34 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 702.00 | 105 122.00 | 61 580.00 | 166 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 393.00 | | 615 393.00 | 615 393.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 267.00 | | 821 267.00 | 821 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 968.00 | 105 122.00 | 882 847.00 | 987 968.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 382 408.00 | | | 382 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
DL TOTAL (I) | 468 294.00 | | | 468 294.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 553.00 | | | 379 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 847.00 | | | 882 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 686.00 | | | 377 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FG Production vendue services | 1 552 628.00 | | 1 552 628.00 | 1 552 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 413.00 | | 1 554 413.00 | 1 554 413.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 771.00 | | | 1 554 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 275.00 | | | 1 485 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 722.00 | | 60 729.00 | 106 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 166 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 619.00 | | 58 249.00 | 100 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | 2 480.00 | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 833.00 | 26 289.00 | | 78 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 833.00 | 26 289.00 | | 78 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 615 393.00 | 615 393.00 | | 615 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 701.00 | 635 976.00 | 7 726.00 | 643 701.00 |
VW T.V.A. | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 553.00 | 377 686.00 | 1 866.00 | 379 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
ST Autres comptes | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
YT Sous‐traitance | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 158.00 | | | 314 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 070.00 | | | 626 070.00 |