| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 070.00 | 271 692.00 | 110 377.00 | 382 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 640.00 | 72 619.00 | 109 021.00 | 181 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 773.00 | 344 311.00 | 235 462.00 | 579 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 126.00 | | 801 126.00 | 801 126.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 790 443.00 | | 790 443.00 | 790 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 496.00 | | 1 656 496.00 | 1 656 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 269.00 | 344 311.00 | 1 891 958.00 | 2 236 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 771 073.00 | 585 512.00 | | 771 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 810.00 | 185 560.00 | | 178 810.00 |
DL TOTAL (I) | 965 573.00 | 786 763.00 | | 965 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 416.00 | 58 297.00 | | 194 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 582.00 | 120 467.00 | | 46 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 153 201.00 | | 80 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 688.00 | 487 197.00 | | 512 688.00 |
EA Autres dettes | 78 938.00 | 65 766.00 | | 78 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 385.00 | 884 927.00 | | 926 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 958.00 | 1 671 690.00 | | 1 891 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 247.00 | 847 107.00 | | 797 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 949.00 | | 204 224.00 | 689 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 500.00 | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 400.00 | 579 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 563 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 516.00 | | 196 094.00 | 369 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 433.00 | | 8 131.00 | 320 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 447.00 | 115 764.00 | 1 900.00 | 230 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 447.00 | 115 764.00 | 1 900.00 | 230 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UX Autres créances clients | 801 126.00 | 801 126.00 | | 801 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 416.00 | 65 278.00 | 129 139.00 | 194 416.00 |
VI Groupe et associés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 954.00 | 868 954.00 | | 868 954.00 |
VW T.V.A. | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 385.00 | 797 247.00 | 129 139.00 | 926 385.00 |