| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 892.00 | 183 815.00 | 82 077.00 | 265 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 624.00 | 46 632.00 | 56 992.00 | 103 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 949.00 | 230 447.00 | 459 501.00 | 689 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 104.00 | | 493 104.00 | 493 104.00 |
BZ Autres créances | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CF Disponibilités | 671 946.00 | | 671 946.00 | 671 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 189.00 | | 1 212 189.00 | 1 212 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 137.00 | 230 447.00 | 1 671 690.00 | 1 902 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 900.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 490.00 | | |
DG Autres réserves | 585 512.00 | 451 904.00 | | 585 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 560.00 | 133 608.00 | | 185 560.00 |
DL TOTAL (I) | 786 763.00 | 601 902.00 | | 786 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 297.00 | 27 873.00 | | 58 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 183 724.00 | | 153 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 197.00 | 409 143.00 | | 487 197.00 |
EA Autres dettes | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 927.00 | 689 890.00 | | 884 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 690.00 | 1 291 792.00 | | 1 671 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 107.00 | 589 699.00 | | 847 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 904.00 | | 742 697.00 | 262 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 408.00 | 320 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 653.00 | 689 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 369 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 971.00 | | 116 789.00 | 254 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | 625 908.00 | 7 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 367.00 | 77 540.00 | 1 459.00 | 154 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 367.00 | 77 540.00 | 1 459.00 | 154 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 493 104.00 | 493 104.00 | | 493 104.00 |
VB T. V. A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 297.00 | 20 476.00 | 37 821.00 | 58 297.00 |
VI Groupe et associés | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 968.00 | 540 242.00 | 7 726.00 | 547 968.00 |
VW T.V.A. | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 927.00 | 847 107.00 | 37 821.00 | 884 927.00 |