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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 69 222.00 | 930 777.00 | 1 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 133.00 | | 390 133.00 | 390 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 365.00 | 69 222.00 | 2 559 143.00 | 2 628 365.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 016.00 | | 253 016.00 | 253 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 382.00 | 69 222.00 | 2 812 159.00 | 2 881 382.00 |
CU Autres participations | 1 238 232.00 | | 1 238 232.00 | 1 238 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 992.00 | | | 1 033 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 084.00 | | | 459 084.00 |
DK Provisions réglementées | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 430.00 | | | 1 593 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 089.00 | | | 1 132 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 729.00 | | | 1 218 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 159.00 | | | 2 812 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 316.00 | | | 590 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 084.00 | | | 459 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 351.00 | | | 2 445 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 351.00 | | | 1 445 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222.00 | 35 000.00 | | 34 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 35 000.00 | | 34 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 133.00 | | | 390 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 090.00 | 149 467.00 | 585 403.00 | 1 132 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 203.00 | 1 070.00 | 390 133.00 | 391 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 729.00 | 236 107.00 | 585 403.00 | 1 218 729.00 |