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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 219 799.00 | 780 201.00 | 1 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 906.00 | | 722 906.00 | 722 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 139.00 | 219 799.00 | 2 741 340.00 | 2 961 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 841 537.00 | | 841 537.00 | 841 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 745.00 | | 842 745.00 | 842 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 885.00 | 219 799.00 | 3 584 085.00 | 3 803 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
CU Autres participations | 1 238 234.00 | | 1 238 234.00 | 1 238 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 821 566.00 | 2 344 002.00 | | 2 821 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 901.00 | 577 564.00 | | 109 901.00 |
DK Provisions réglementées | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 821.00 | 3 021 920.00 | | 3 031 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 180.00 | 718 324.00 | | 527 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 173 782.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 188.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | 39 227.00 | | 16 955.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 265.00 | 938 522.00 | | 552 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 085.00 | 3 960 441.00 | | 3 584 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 443.00 | 411 342.00 | | 187 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 27 981.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 916.00 | 693 417.00 | | 182 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 015.00 | 115 854.00 | | 73 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 901.00 | 577 564.00 | | 109 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 994.00 | | | 3 062 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 855.00 | 1 961 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 855.00 | 2 961 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 994.00 | | | 2 062 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 300.00 | 31 500.00 | | 188 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 300.00 | 31 500.00 | | 188 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 906.00 | | 722 906.00 | 722 906.00 |
UX Autres créances clients | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 180.00 | 162 358.00 | 364 821.00 | 527 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 114.00 | 1 208.00 | 722 906.00 | 724 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 265.00 | 187 443.00 | 364 821.00 | 552 265.00 |