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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 104 222.00 | 895 778.00 | 1 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 033.00 | | 503 033.00 | 503 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 266.00 | 104 222.00 | 2 637 044.00 | 2 741 266.00 |
BZ Autres créances | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CF Disponibilités | 573 354.00 | | 573 354.00 | 573 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 440.00 | | 817 440.00 | 817 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 707.00 | 104 222.00 | 3 454 485.00 | 3 558 707.00 |
CU Autres participations | 1 238 234.00 | | 1 238 234.00 | 1 238 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 077.00 | 1 033 993.00 | | 1 253 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 771.00 | 459 084.00 | | 554 771.00 |
DK Provisions réglementées | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 201.00 | 1 593 431.00 | | 1 908 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 493.00 | 1 132 090.00 | | 1 228 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 340.00 | 49 815.00 | | 275 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 420.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 841.00 | 30 305.00 | | 15 841.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 100.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 284.00 | 1 218 729.00 | | 1 546 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 485.00 | 2 812 160.00 | | 3 454 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 565.00 | 236 107.00 | | 519 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 32 525.00 | | 31 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 396.00 | 590 316.00 | | 692 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 625.00 | 131 232.00 | | 137 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 771.00 | 459 084.00 | | 554 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 366.00 | | | 2 628 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 366.00 | | | 1 628 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 222.00 | 35 000.00 | | 69 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | 35 000.00 | | 69 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 033.00 | | | 503 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 493.00 | 201 775.00 | 742 577.00 | 1 228 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
VP Divers | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 119.00 | 244 086.00 | 503 033.00 | 747 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 284.00 | 519 565.00 | 742 577.00 | 1 546 284.00 |