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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 624.00 | 8 655.00 | 11 969.00 | 20 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 263.00 | 49 079.00 | 333 183.00 | 382 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 115.00 | 57 735.00 | 403 380.00 | 461 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 106.00 | 57 735.00 | 541 371.00 | 599 106.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
DH Report à nouveau | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 195 553.00 | | | 195 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 818.00 | | | 345 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 371.00 | | | 541 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 363.00 | | | 494 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 135.00 | | | 436 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 788.00 | 41 237.00 | 108 289.00 | 124 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 788.00 | 41 237.00 | 108 289.00 | 124 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 202.00 | 32 588.00 | 113 228.00 | 268 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 940.00 | 43 792.00 | 148.00 | 43 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 818.00 | 110 205.00 | 113 228.00 | 345 818.00 |