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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 23 696.00 | 8 747.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 649.00 | 94 710.00 | 279 938.00 | 374 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 320.00 | 118 407.00 | 346 913.00 | 465 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 734.00 | 118 407.00 | 421 327.00 | 539 734.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 269 083.00 | | | 269 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 327.00 | | | 421 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 636.00 | | | 148 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 321.00 | | | 465 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 093.00 | | | 407 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 315.00 | 15 092.00 | | 103 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 315.00 | 15 092.00 | | 103 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 966.00 | 106 359.00 | 3 608.00 | 109 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744.00 | 20 597.00 | 148.00 | 20 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 244.00 | 148 636.00 | 3 608.00 | 152 244.00 |