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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 823.00 | 14 908.00 | 16 914.00 | 31 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 588.00 | 88 589.00 | 299 998.00 | 388 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 639.00 | 103 498.00 | 375 140.00 | 478 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 917.00 | 103 498.00 | 464 419.00 | 567 917.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 234 013.00 | | | 234 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 831.00 | | | 183 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 419.00 | | | 464 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 321.00 | | 17 318.00 | 462 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 478 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 420 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 094.00 | | 17 318.00 | 404 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 211.00 | 13 955.00 | 668.00 | 90 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 211.00 | 13 955.00 | 668.00 | 90 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 832.00 | 31 893.00 | 129 894.00 | 183 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 747.00 | 26 599.00 | 148.00 | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 406.00 | 78 468.00 | 129 894.00 | 230 406.00 |