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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 19 246.00 | 13 197.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 649.00 | 84 068.00 | 290 580.00 | 374 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 320.00 | 103 315.00 | 362 005.00 | 465 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 459.00 | 103 315.00 | 465 143.00 | 568 459.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 260 162.00 | | | 260 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 143.00 | | | 465 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 639.00 | | 1 682.00 | 478 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 465 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 407 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 412.00 | | 1 682.00 | 420 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 499.00 | 14 817.00 | 15 000.00 | 103 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | 14 817.00 | 15 000.00 | 103 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 332.00 | 26 786.00 | 119 547.00 | 146 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 680.00 | 28 532.00 | 148.00 | 28 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 982.00 | 85 435.00 | 119 547.00 | 204 982.00 |