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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 626.00 | 351 633.00 | 486 993.00 | 838 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 502.00 | 166 778.00 | 145 724.00 | 312 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 127.00 | 518 410.00 | 806 717.00 | 1 325 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 806.00 | 23 741.00 | 418 065.00 | 441 806.00 |
BZ Autres créances | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 023.00 | 23 741.00 | 757 282.00 | 781 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 150.00 | 542 151.00 | 1 563 999.00 | 2 106 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 081.00 | | | 430 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 441 978.00 | | | 441 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 769.00 | | | 459 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
EA Autres dettes | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 222.00 | | | 780 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 999.00 | | | 1 563 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 501.00 | | | 435 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 559.00 | | 59 568.00 | 1 268 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 325 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 151 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 559.00 | | 59 568.00 | 1 094 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 582.00 | 129 830.00 | 2.00 | 388 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 582.00 | 129 830.00 | 2.00 | 388 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 029.00 | | 148 230.00 | 490 029.00 |
6T Sur comptes clients | 22 996.00 | 1 038.00 | 294.00 | 22 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 996.00 | 1 038.00 | 294.00 | 22 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 025.00 | 1 038.00 | 148 524.00 | 513 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 148 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
UX Autres créances clients | 409 671.00 | | | 409 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 379.00 | 99 658.00 | 344 721.00 | 444 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 417.00 | 577 417.00 | | 577 417.00 |
VW T.V.A. | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 222.00 | 435 501.00 | 344 721.00 | 780 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
ST Autres comptes | 596 191.00 | | | 596 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 043.00 | | | 473 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 415.00 | | | 363 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 796.00 | | | 968 796.00 |