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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 471.00 | 383 836.00 | 98 635.00 | 482 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 033.00 | 190 714.00 | 55 319.00 | 246 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 504.00 | 574 550.00 | 297 954.00 | 872 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 102.00 | 14 358.00 | 371 744.00 | 386 102.00 |
BZ Autres créances | 688 813.00 | | 688 813.00 | 688 813.00 |
CF Disponibilités | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 466.00 | 14 358.00 | 1 344 108.00 | 1 358 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 970.00 | 588 908.00 | 1 642 063.00 | 2 230 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 854.00 | | | 494 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 539 534.00 | | | 539 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 756.00 | | | 182 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 749.00 | | | 788 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 967.00 | | | 916 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 063.00 | | | 1 642 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 967.00 | | | 916 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 822 862.00 | | 1 822 862.00 | 1 822 862.00 |
FG Production vendue services | 736 421.00 | | 736 421.00 | 736 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 284.00 | | 2 559 284.00 | 2 559 284.00 |
FM Production stockée | | | 94 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 219 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 780.00 | | | -29 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 421.00 | | | 3 092 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 742.00 | | | 3 058 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 283.00 | 17 456.00 | 75 177.00 | 243 283.00 |
6T Sur comptes clients | 19 014.00 | 3 842.00 | 8 499.00 | 19 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 014.00 | 3 842.00 | 8 499.00 | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 297.00 | 21 298.00 | 83 676.00 | 262 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 749.00 | 788 749.00 | | 788 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 443.00 | 1 077 443.00 | | 1 077 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 443.00 | 1 077 443.00 | | 1 077 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 967.00 | 916 967.00 | | 916 967.00 |