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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 056.00 | 450 290.00 | 425 766.00 | 876 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 843.00 | 147 340.00 | 101 503.00 | 248 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 899.00 | 597 630.00 | 701 269.00 | 1 298 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 407.00 | | 198 407.00 | 198 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 715.00 | 23 263.00 | 261 452.00 | 284 715.00 |
BZ Autres créances | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 865.00 | 23 263.00 | 602 602.00 | 625 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 764.00 | 620 893.00 | 1 303 871.00 | 1 924 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 978.00 | | | 430 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 442 139.00 | | | 442 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 478.00 | | | 388 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
EA Autres dettes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 114.00 | | | 652 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 871.00 | | | 1 303 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 911.00 | | | 363 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 127.00 | | 46 771.00 | 1 325 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 1 298 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 1 124 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 127.00 | | 46 771.00 | 1 151 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 410.00 | 130 908.00 | 51 689.00 | 518 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 410.00 | 130 908.00 | 51 689.00 | 518 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 799.00 | | 132 181.00 | 341 799.00 |
6T Sur comptes clients | 23 741.00 | 1 633.00 | 2 110.00 | 23 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 741.00 | 1 633.00 | 2 110.00 | 23 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 540.00 | 1 633.00 | 134 291.00 | 365 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 134 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UX Autres créances clients | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 478.00 | 100 275.00 | 288 203.00 | 388 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 387.00 | 385 387.00 | | 385 387.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 114.00 | 363 911.00 | 288 203.00 | 652 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
ST Autres comptes | 561 581.00 | | | 561 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
YT Sous‐traitance | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 732.00 | | | 429 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 885.00 | | | 940 885.00 |