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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 356.00 | 521 628.00 | 374 728.00 | 896 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 843.00 | 168 694.00 | 80 149.00 | 248 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 319 199.00 | 690 322.00 | 628 877.00 | 1 319 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 723.00 | 19 014.00 | 548 709.00 | 567 723.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 015.00 | 19 014.00 | 719 001.00 | 738 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 214.00 | 709 336.00 | 1 347 878.00 | 2 057 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 139.00 | | | 431 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
DL TOTAL (I) | 505 854.00 | | | 505 854.00 |
DP Provisions pour risques | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 148.00 | | | 346 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 741.00 | | | 598 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 878.00 | | | 1 347 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 869.00 | | | 352 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 339.00 | | 1 634 339.00 | 1 634 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 339.00 | | 1 634 339.00 | 1 634 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 22 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 440.00 | | | -69 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 187.00 | | | 1 582 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 471.00 | | | 1 518 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 618.00 | 77 983.00 | 44 318.00 | 209 618.00 |
6T Sur comptes clients | 23 263.00 | 16 429.00 | 20 678.00 | 23 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 263.00 | 16 429.00 | 20 678.00 | 23 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 881.00 | 94 412.00 | 64 996.00 | 232 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 26 567.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 148.00 | 100 276.00 | 245 872.00 | 346 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 704.00 | 593 466.00 | | 594 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 627.00 | 352 869.00 | 245 872.00 | 575 627.00 |