| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 10 354.00 | 5 688.00 | 16 042.00 |
040 Immobilisations financières | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 664.00 | 19 967.00 | 212 698.00 | 232 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
084 Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
110 Total général Actif | 301 884.00 | 19 967.00 | 281 918.00 | 301 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
242 Autres charges externes. | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
252 Charges sociales | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 216.00 | | | 162 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |