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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 16 331.00 | 3 811.00 | 20 142.00 |
040 Immobilisations financières | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 794.00 | 25 944.00 | 210 851.00 | 236 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
084 Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
110 Total général Actif | 327 862.00 | 25 944.00 | 301 919.00 | 327 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |