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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 13 450.00 | 2 592.00 | 16 042.00 |
040 Immobilisations financières | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 664.00 | 23 063.00 | 209 602.00 | 232 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
072 Créances – Autres | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
110 Total général Actif | 287 642.00 | 23 063.00 | 264 580.00 | 287 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 580.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
252 Charges sociales | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |