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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 15 261.00 | 781.00 | 16 042.00 |
040 Immobilisations financières | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 664.00 | 24 873.00 | 207 791.00 | 232 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
084 Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
110 Total général Actif | 329 360.00 | 24 873.00 | 304 487.00 | 329 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 619.00 | | | 619.00 |
252 Charges sociales | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |