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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 405.00 | 142.00 | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 882.00 | 33 251.00 | 27 631.00 | 60 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 929.00 | 39 656.00 | 80 273.00 | 119 929.00 |
BT Marchandises | 369 013.00 | | 369 013.00 | 369 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
BZ Autres créances | 551 404.00 | | 551 404.00 | 551 404.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 555.00 | | 1 149 555.00 | 1 149 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 484.00 | 39 656.00 | 1 229 828.00 | 1 269 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
DL TOTAL (I) | 364 514.00 | | | 364 514.00 |
DP Provisions pour risques | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 057.00 | | | 317 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
EA Autres dettes | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 710.00 | | | 689 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 828.00 | | | 1 229 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 710.00 | | | 689 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 658 139.00 | | 12 658 139.00 | 12 658 139.00 |
FG Production vendue services | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 704.00 | | 12 691 704.00 | 12 691 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 697 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 842 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | -7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 638 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 577.00 | | | 12 783 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 745.00 | | | 12 697 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 850.00 | | 10 500.00 | 116 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 119 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 6 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 421.00 | | 10 500.00 | 43 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 235.00 | 8 421.00 | | 31 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 183.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | 8 238.00 | | 25 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 510.00 | | 72 906.00 | 248 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 510.00 | | 72 906.00 | 248 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 426.00 | 310 426.00 | | 310 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 649.00 | | | 443 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 024.00 | 770 524.00 | 52 500.00 | 823 024.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 710.00 | 689 710.00 | | 689 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
ST Autres comptes | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 422 212.00 | | | 2 422 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284 414.00 | | | 2 284 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 893.00 | | | 418 893.00 |