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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 917.00 | 48 849.00 | 13 068.00 | 61 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 584.00 | 55 396.00 | 55 188.00 | 110 584.00 |
BT Marchandises | 399 618.00 | 38 251.00 | 361 367.00 | 399 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
BZ Autres créances | 524 846.00 | | 524 846.00 | 524 846.00 |
CF Disponibilités | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 673.00 | 38 251.00 | 1 244 422.00 | 1 282 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 257.00 | 93 647.00 | 1 299 610.00 | 1 393 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 427 485.00 | | | 427 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 360.00 | | | 683 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 882.00 | | | 186 882.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 125.00 | | | 872 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 610.00 | | | 1 299 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 125.00 | | | 872 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 545 366.00 | | 10 545 366.00 | 10 545 366.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 406.00 | | 10 548 406.00 | 10 548 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 763 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 801.00 | | | -38 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 674.00 | | | 10 566 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 436.00 | | | 10 535 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 549.00 | | 1 035.00 | 109 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | | 1 035.00 | 60 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 502.00 | 7 895.00 | | 47 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 955.00 | 7 895.00 | | 40 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 360.00 | 683 360.00 | | 683 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
UX Autres créances clients | 238 564.00 | | | 238 564.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 649.00 | | | 444 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 646.00 | 765 526.00 | 42 120.00 | 807 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 125.00 | 872 125.00 | | 872 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
ST Autres comptes | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
YT Sous‐traitance | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 043 957.00 | | | 2 043 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053 081.00 | | | 2 053 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 297.00 | | | 519 297.00 |